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Nota 12 – Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

Diminuiscono, rispetto al 31 dicembre 2007, di 820.041 migliaia di euro e sono così composte:

(migliaia di euro) 31.12.2008 31.12.2007
Disponibilità liquide presso banche, istituti finanziari e postali 3.052.810 4.265.627
Denaro e valori in cassa 711 663
Crediti verso imprese controllate 8.458 115.893
Crediti verso imprese collegate e a controllo congiunto 8.220 1.072
Crediti per cessione titoli 493.015
Totale 3.563.214 4.383.255

Per ulteriori informazioni sugli Strumenti Finanziari si rinvia alla Nota “Informazioni integrative su strumenti finanziari”.

Le disponibilità liquide presso banche, istituti finanziari e postali si riducono di euro 1.212.817 migliaia rispetto al 31 dicembre 2007 a seguito dei rimborsi delle passività in scadenza nel corso dell’anno 2008, che sono risultati maggiori del rifinanziamento del debito stesso.

Le differenti forme tecniche di impiego delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2008 sono così analizzabili:

  • scadenze: tutti i depositi scadranno entro due mesi;
  • rischio controparte: gli impieghi sono stati effettuati con primarie istituzioni bancarie e finanziarie con elevato merito di credito e classe di rating almeno pari ad A;
  • rischio Paese: gli impieghi sono stati effettuati sulle principali piazze finanziarie europee.

I crediti per cessioni titoli si riferiscono interamente ad operazioni di Repurchase Agreement (Pronti contro Termine) su titoli governativi italiani effettuate da Telecom Italia S.p.A. con controparte Mediobanca.